报告期内（2026年4月1日-6月30日），基金主要财务指标表现如下：本期已实现收益1509.17万元，本期利润439.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0178元，期末基金资产净值2.18亿元，期末基金份额净值0.9128元。
主要财务指标
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
本期已实现收益
15,091,706.17元
本期利润
4,390,446.49元
加权平均基金份额本期利润
0.0178元
期末基金资产净值
218,090,614.12元
期末基金份额净值
0.9128元
基金净值表现：过去一年超额收益1.29%成立以来跑赢基准3.63%
从净值增长率来看，过去三个月基金份额净值增长率1.67%，同期业绩比较基准收益率0.99%，超额收益0.68%；过去六个月净值增长3.00%，基准增长2.41%，超额0.59%；过去一年净值大幅增长56.95%，基准增长55.66%，超额1.29%；过去三年净值增长37.20%，基准增长30.37%，超额6.83%；自基金合同生效（2021年7月21日）起至今，净值累计下跌8.72%，基准下跌12.35%，跑赢基准3.63%。
阶段
净值增长率(1)
业绩比较基准收益率(3)
超额收益（(1)-(3)）
过去三个月
1.67%
0.99%
0.68%
过去六个月
3.00%
2.41%
0.59%
过去一年
56.95%
55.66%
1.29%
过去三年
37.20%
30.37%
6.83%
自基金合同生效起至今
-8.72%
-12.35%
3.63%
投资策略与运作分析：完全复制指数紧密跟踪新能源车电池板块
本基金采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，股票投资组合原则上根据标的指数成份股及其权重变动调整。报告期内，基金管理人表示，二季度新能源车市场持续强劲，5月新能源车渗透率达63%创历史新高，动力电池装机量同比持续增长，国内龙头企业稳居全球第一；储能电池需求在电力市场化改革与绿电交易扩容推动下加速放量。基金通过调整持仓保持对标的指数的紧密跟踪，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
报告期内业绩表现：二季度净值增长1.67%跑赢基准0.68个百分点
本报告期（2026年二季度），基金份额净值增长率为1.67%，业绩比较基准收益率为0.99%，基金跑赢基准0.68个百分点，实现超额收益。
宏观经济与行业展望：内需走弱外需强劲新能源车电池与储能成亮点
管理人认为，二季度中国经济内需全面走弱且幅度超预期，外需依旧强劲，供强需弱格局突出。消费端5月社零同比转负，核心CPI回落至1.1%；投资端制造业、基建、房地产投资全面转负；出口（美元计价）同比增速19.4%，AI产业链出口为核心驱动。行业层面，新能源产业链呈现“电池强、光伏弱”分化，动力电池受益于新能源车高销量与固态电池量产进展，储能装机在改革深化下增长空间较大；光伏端受产能过剩与价格竞争压制，组件价格持续走低。展望后续，稳增长政策有望推动经济企稳回升，新能源车与储能板块或持续受益。
基金资产组合：权益投资占比98.16%现金及结算备付金1.66%
报告期末，基金总资产2.19亿元，其中权益投资（全部为股票）2.15亿元，占基金总资产比例98.16%；银行存款和结算备付金合计363.56万元，占比1.66%；其他资产39.14万元，占比0.18%。基金未持有基金、债券、贵金属、金融衍生品等资产。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
215,300,227.11
98.16
银行存款和结算备付金合计
3,635,555.18
1.66
其他资产
391,402.65
0.18
合计
219,327,184.94
行业投资组合：制造业占比98.01%行业集中度极高
指数投资方面，基金股票资产主要集中于制造业，公允价值2.14亿元，占基金资产净值比例98.01%；金融业持仓138.31万元，占比0.63%；其他行业均无持仓。积极投资方面，仅制造业持仓14.55万元，占基金资产净值比例0.07%，其余行业无配置。整体来看，基金行业配置高度集中于制造业，尤其是新能源车电池相关细分领域。
行业类别
指数投资公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
制造业
213,754,472.38
98.01
金融业
1,383,091.15
0.63
合计
215,137,563.53
98.65
股票投资明细：宁德时代、比亚迪为前两大重仓股合计占比26.22%
指数投资前十名股票中，宁德时代（300750）持仓3052.08万元，占基金资产净值比例13.99%，为第一大重仓股；比亚迪（002594）持仓2668.13万元，占比12.23%，为第二大重仓股；三花智控（002050）、亿纬锂能（300014）、厦门钨业（600549）持仓占比分别为5.79%、5.74%、5.32%，位列第三至第五。前十重仓股合计持仓12.83亿元，占基金资产净值比例58.83%。
积极投资前五名股票均为新股，流通受限，合计持仓9.42万元，占基金资产净值比例0.04%，对整体组合影响较小。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
宁德时代
30,520,763.59
13.99
2
比亚迪
26,681,328.40
12.23
3
三花智控
12,637,240.92
5.79
4
亿纬锂能
12,514,893.44
5.74
5
厦门钨业
11,595,720.00
5.32
6
华友钴业
10,023,602.00
4.60
7
赣锋锂业
9,832,432.20
4.51
8
天赐材料
9,522,213.07
4.37
9
中材科技
8,351,370.00
3.83
10
天华新能
7,165,110.24
3.29
开放式基金份额变动：报告期净赎回1.9亿份期末份额2.39亿份
报告期期初基金份额总额2.58亿份，报告期内总申购3.45亿份，总赎回3.64亿份，净赎回1.9亿份，期末基金份额总额2.39亿份，较期初减少7.37%。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
257,931,891.00
报告期期间基金总申购份额
345,000,000.00
报告期期间基金总赎回份额
364,000,000.00
报告期期末基金份额总额
238,931,891.00
风险提示与投资机会
风险提示：基金行业配置高度集中于制造业（占比98.01%），尤其是新能源车电池产业链，若行业政策变化、技术迭代或需求不及预期，可能导致基金净值波动加剧；报告期内净赎回1.9亿份，若后续赎回压力持续，可能影响基金跟踪指数的效率。
投资机会：新能源车渗透率持续创新高（5月达63%），动力电池装机量增长确定性强；储能电池需求在电力市场化改革推动下加速放量，行业成长空间较大；基金过去一年净值增长56.95%，长期跑赢基准，对于看好新能源车电池板块的投资者，可作为指数化配置工具。
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